CV/Mission d'Amoa comptabilité freelance

Exemple de missions de Nada,
Amoa comptabilité habitant Paris (75)

• Consultant en gestion de projets comptables et support fonctionnel

  LCH CLEARNET GROUP LSE (Paris)
  Jan 2012 - Jan 2015

  Equipe : Service Finance LCH.Clearnet SA
  Contexte : support fonctionnel au Back office comptabilité/gestion & et renfort de l’équipe AMOA
  Domaines d’intervention
  
  AMOA comptabilité gestion
  
  Projet implémentation d’un systeme de gestion des commandes P2P-purchase to payment :
  
  Analyse et amélioration des procédures opérationnelles du pôle Achats
  Recueil des feed-back des utilisateurs du logiciel afin d’améliorer le processus et le fluidifier
  
  Formation aux utilisateurs
  Support fonctionnel aux utilisateurs
  
  Projet migration des logiciels de comptabilités et de gestion (Arcole-Hyperion-Notilus) à un Progiciel qui englobe toute l’activité finance (Oracle) :
  
  Spécifications de la migration des fonctionnalités du pôle « Achat » dans le système cible « Oracle »
  Specification de la migration des fonctionnalités « Notes de Frais » dans le système cible « Oracle »
  Aide à l’innovation de l’ancien processus de validation pour qu'il soit compatible avec le nouveau logiciel
  
  Comptabilité générale et contrôle de gestion
  
  Travaux de clôture mensuelle, analyse des écarts et réconciliation des comptes
  Analyse trimestrielle des provisions pour qu’elle reflète la réalité économique de la compagnie
  Traitement des données comptables jusqu’au setllement
  Préparation et enregistrement des provisions mensuelles
  
  Etude d’impact du projet T2S (Target-to-Securities) sur les settlements fees et leurs recharges
  Intégration du budget annuel dans le logiciel comptable
  Analyse des écarts entre le budget (Forcast) et les dépenses réelles
  
  Fonctionnel :
  
  gestion de projets, comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion

  Technique: MS office, VBA, Remedy, Arcole, Hypérion, Notilus

• Gestionnaire Middle Office-Assistante Gestion

  Tailor Capital (Paris)
  Jan 2011 - Jan 2012

  Equipe: MO valorisation et contrôle
  
  Projet : Support aux assets managers
  
  Domaines d’intervention :
  
  Calcul de la valeur liquidative journalière
  Contrôle et suivi des opérations sur les portefeuilles
  Suivi des dénouements des opérations sur les portefeuilles et suivie des suspens
  Suivi des positions titres dans les portefeuilles
  Réconcilier les portefeuilles de la société avec ceux du dépositaire et le valorisateur (type Dexia)
  Suivi des détachements des coupons, enregistrement du cash reçu, mise à jour des titres dans le portefeuille et analyses des suspens avec le valorisateur
  Suivi de la situation des dividendes, des dates de détachement et paiement, enregistrement du cash reçu et envoi des choix au back office (réception des dividendes en cash ou action)
  Enregistrement des différentes souscriptions et départs
  Collecte, enregistrement et envoi des trades des asset managers aux valorisateurs.
  Contrôle quotidien de la situation du cash
  Contrôle quotidien du cash et collatéral déposé chez un courtier pour traiter des produits dérivés actions
  Contrôle et suivi de la situation de devise dans les portefeuilles
  Contrôle des parts des actifs dans les fonds afin de respecter les ratios réglementaires
  Faire évoluer les outils et les processus
  Intégration des valeurs journalières des fonds dans le site internet de l’entreprise
  Production de rapports de performances des portefeuilles privés existants
  
  Fonctionnel :
  
  Gestion de portefeuille, middle office, back office, market data

  Technique : Excel, Powerpoint, VBA

• Gestionnaire Back Office

  Atlante Gestion (Paris)
  Jan 2010 - Jan 2010

  Equipe : Trésorerie Back office
  
  Projet : Aider la société à avoir plus de visibilité sur la production et le niveau du cash généré
  
  Domaines d’intervention :
  
  Mise en place des tableaux de contrôle et de suivi des encaissements et décaissements de trésorerie
  Contrôle et suivi des cash book de deux entités (mère et fille) disposants d’un actif immobilier sous gestion d’une valeur de 450 million d’euros, et de deux fonds d’investissement (un en PPP et l’autre en énergie renouvelable)
  Coordination avec le cabinet comptable pour l’établissement du reporting mensuel et trimestriel à l’attention de la direction
  Interface avec d’autres partenaires de l’entreprise
  Participation aux ateliers de travail et rédaction des comptes rendus
  
  Fonctionnel :
  
  Contrôle de gestion, gestion de trésorerie

  Technique : Word, Excel, Powerpoint