Missions Kyriba : De nombreuses offres publiées chaque semaine

Résumé des missions de Lydie,
freelance KYRIBA habitant les Hauts-de-Seine (92)

De mars 2020 à fév. 2024 - Responsable trésorerie – SIG France 700M€ CA (manager de transition puis CDI)
• TMS E finance : Reporting FR/UK, cash management, paramétrage SI/3skey, formaliser les procédures, management 1 personne
De nov. 2019 à mars 2020 - Responsable trésorerie – Bouygues Immobilier 2,7 Mds € CA– (Mission intérim 4 mois)
• TMS KTP : cash management 300 comptes/189 entités, reporting, calcul d’intérêt (emprunt, commission, garantie, c/c), 3skey
De déc. 2018 à nov. 2019 - Executive consultant – Sharp Recruiting (92) – (Mission freelance)
• Prospection et suivi client, étude de besoin, sourcing/recrutement, rédaction d’annonces, négociations commerciales, recouvrement
D’oct. 2016 à déc. 2017 - Trésorière groupe – SNCF MOBILITES et EPIC (93) – 33 Mds € CA – (Mission intérim 1 an et 3 mois)
• TMS Kyriba : Cash management, prévisions, Dépôt à terme, A/V SICAV, reporting, procédures, délégations bancaires
• Projet : Déploiement Yuikey (clé de signature) groupe et filiales, paramétrage et formation système, management 4 personnes
De janv. 2016 à oct. 2016 - Adjointe au responsable trésorerie – INVIVO (75) – 5 Mds € CA – (CDI 9 mois)
• TMS Kyriba : Intégration des flux, équilibrage des comptes, prévisions, position et décision de trésorerie, SEPA, SDD
• Gestion : Contrats télématiques, support des clés 3SKEY, paramétrage système, conformité KYC (EMIR, FATCA, FBF, MIF)
• Management : 1 personne
De juin 2015 à nov. 2015 - Trésorière groupe – MK2 (75) – 85 M€ – (CDD 5 mois remplacement congés maternité)
• TMS Frp treasury : Intégration des flux, équilibrage, prévisions à 1 mois, reporting de trésorerie, échelles d’intérêts
• Reporting : Suivi des financements/dettes (emprunts, swaps, crédit-baux, subventions), frais financiers, budget de trésorerie
D’oct. 2014 à avr. 2015 - Trésorière groupe – SNCF MOBILITES (93) – 23 Mds € CA – (CDD 6,5 mois congés maternité)
• TMS Kyriba : Intégration des flux, équilibrage des comptes, analyse des flux, optimisation du cash-pooling
• Gestion : Gestion des contrats télématiques, gestion des clés 3Skey, paramétrage logiciel, planning signataires, procédures
De mars 2012 à oct. 2014 - Trésorière groupe – Novescia (92) – 150 M€ CA – (CDI 2 ans et 7 mois société vendue)
• TMS Sage Frp treasury : Intégration des flux, équilibrages, décisions de la position de trésorerie, placements
• Reporting : Etablir les tableaux journaliers et mensuels de trésorerie, natures de flux, statistiques flux bancaires, prévisions
• Gestion bancaire/ moyen de paiement : Fermeture/ouverture de compte, pouvoirs bancaires, contrat télématique (Ebics T, TS),
contrat monétique, souscription TPE, remise de chèques, envoie de virements tiers, réduction des frais bancaires
• Projet : Participation à la mise en place d’un cash-pooling, automatisation des virements, déploiement EBICS TS, Mandat SDD
• Pilotage logiciel : Paramétrage et évolution système, procédure, formation, contrat télématique (Ebics T, TS), SEPA
De janvier à mars 2012 – Consultante fonctionnel support trésorerie – KYRIBA (92) – (CDI 3 mois)
• Solutionner les besoins des clients, interface user et IT, suivi user, relation bancaire, rédiger des procédures, formation user
• Systèmes d’informations : Communication bancaire (SWIFTnet, Ebics), formats (MT, CFONB, XLM), paramétrages
D’oct. 2010 à sept. 2011 -Trésorière groupe junior – EDF EN (92) – 1,5 Mds€ CA – (CDD 1 an congés maternité)
• Reporting des prévisions de trésorerie maison mère et filiales internationales : Gestion et suivi des prévisions de trésorerie
mensuelle en Euro/devise, contrôle et analyse des écarts, production de la synthèse des remontées de prévisions de trésorerie
• Gestion de la dette : Suivi des emprunts et de swaps, établir les cotations de swaps (Cap, Floor) et les tableaux de bord, contrôle
des factures d’intérêts, élaboration du rapport de gestion de la dette, établir et contrôler les données consolidées
• Position de change : Comptabilisation des opérations de change, suivi 10 devises, calcul des gains et pertes de change
• Gestion des garanties bancaires France et internationales : Emission et suivi des garanties/cautions corporates et bancaires
(avenants, amendements, mainlevées), facturation d’intérêts des frais/commissions, suivi des engagements hors bilan, formation
• Travaux de Clôture : Elaborer le document de référence et le document de synthèse de la dette du groupe, Analyse des
valorisations du risque de change et consolidation des données aux normes IFRS
• Projet migration Logiciel Kyriba : Participation au déploiement du logiciel, paramétrage, formation du logiciel
• Management : 2 personnes
De mars à septembre 2010 - Trésorière groupe junior – AIRWELL GROUP (78) – 143 M€ CA – (CDD 6 mois)
• Gestion des flux, équilibrage des comptes, contrôle des soldes bancaires, analyse des écarts, virement, relation bancaire
• Etablir le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie, les facturations des échelles d’intérêts mensuel et trimestriel des filiales
• Participation à la mise en place des financements intragroupe et Eurofactor, suivi des CREDOC
De juin à décembre 2009 - Stage de fin d’étude trésorerie-comptabilité client (6 mois) – BAYARD PRESSE (92) – 423 M€ CA
• Intégration bancaire, contrôle des soldes en Euro/devise, équilibrages, prévisions de trésorerie, virement, effet, domiciliation,
gestion des opérations de couverture, gestion de portefeuille des OPCVM et FCP (calcul de plus-value et suivi des performances)