Analyse des efforts de mise en oeuvre nécessaires à la finalisation des échanges Kyriba / NeoFI / SAP
Audit de la chaine des paiements,
Conduite d’appel d’offres Service Bureau SwiftNet
Mise en en œuvre SAP BCM (Bank Communication Management) via SwiftNet
Périmètre : virements SEPA, virements de trésorerie, virements d’opérations de marché, virements de paie, virements internationaux, relevés de comptes bancaires
Audit de la chaine des paiements
Conduite d’appel d’offres Service Bureau SwiftNet
Mise en en œuvre SAP BCM (Bank Communication Management) via SwiftNet
Périmètre : virements SEPA, virements SEPA à échéances, virements urgents virements de trésorerie, virements de paie et retraites, virements internationaux, VCOM, relevés de comptes bancaires MT940 et CFONB120
Groupe chimique français (chimie de spécialité et matériaux de performance)
Contexte SI : SAP TRM (Treasury and Risk Management), SAP FI, SAP TR CM, Datalog CashPooler
Complexe touristique international de plusieurs parcs à thèmes
Prélèvements SEPA & e-mandate : workshow, synthèse des besoins / scénarios / budget
Périmètre fonctionnel : Paiements/Communication bancaire, Cash & Liquidité, Transactions financières, Comptabilité
Diagnostic / audit du projet de mise en œuvre de Kyriba :
Analyse de la situation existante en mode « AS IS » (conduite du projet, contenu technique du « réalisé » et du « reste à faire », Identification les pistes de progrès et des risques)
Définition d’un plan de redressement en mode « TO BE »
Définition d’une feuille de route de déploiement auprès des filiales
Pilotage de la fin du Lot 1 du projet (périmètre France – Suisse). Comités de projet, (suivi des activités et livrables, identification/analyse des problématiques et des risques, remontées d’alertes) et Steering Comittee
Expertise Kyriba et SAP
Etat des lieux et retro engineering technique Cash-Management, Trade Finance, Paiements et Comptabilisation
Définition de la stratégie de déploiement à l’international (Asie, Europe, Amérique)
Acteur de la gestion de services à l'environnement (eau, assainissement, propreté, travaux, loisirs et patrimoine.
Accompagnement au projet TIP S€PA et à la finalisation des tests bancaires et prestataires
Plan d’actions, Risk Register, Cahier de penny tests, PV de fin de recette / GO de démarrage
Compagnie Monégasque d’hôtellerie de luxe et de loisirs
Mise en place d’une solution de gestion complète de trésorerie intégrée
12 sociétés
Lot 1 :Trade financier : instruments financiers (Marché Monétaire, Devises, Dérivés, Titres), et virements de trésorerie
Lot 2 : Cash-Management (gestion quotidienne et prévisions de trésorerie) et virements (SEPA, internationaux et de trésorerie)
Lot 3 : Budget de Trésorerie (prévisions de liquidités à moyen terme, budgets/prévisions à long terme)
Conception Générale, Conception détaillée, organisation d’ateliers, paramétrage / mise en œuvre, tests, stratégie de migration, accompagnement au démarrage
Contexte SI : SAP TRM (Treasury and Risk Management)), SAP FI, SAP Liquidity Planner, SAP TR CM (Treasury and Risk Management), SAGE Treasury et Communication Bancaire
Principale compagnie aérienne française
Projet de transformation de la fonction finance
Déploiement de la plateforme de règlements dans les services financiers à l’étranger (couverture mondiale)
Paiement locaux : Inde, Canada, Mexique, Argentine, Malaisie, Australie, Singapour, Nouvelle Zélande, Pays Nordiques (Norvège, Danemark, Finlande, Suède), Russie, Chine, Ukraine, Japon, Brésil
Mise en place d’une payment factory mondiale centrale US Dollar et EURO
Planning de déploiement, suivi des risques, plan d’actions
Etude et analyse des formats bancaires, Spécifications Fonctionnelles, documentation, paramétrages
Coordination entre les équipes AMO, informatiques, services financiers, correspondants techniques bancaires,
Gestionnaire des stocks de sécurité stratégique de pétrole
Appui métier et outils aux émissions obligataires, swaps et résiliations, crédits syndiqués, titres, TCN.