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Aperçu des missions de Desire - Bienvenu,
freelance TRADIX habitant la Seine-et-Marne (77)

• Business Data Analyst

  AXA IM (Régie)
  2010 - 2011

  Au sein d’une équipe de 12 personnes
  Dans le cadre du projet M2E (Externalisation du Middle office axa vers state Street Banque) refonte des outils (Décalog, Sophis, outils de passage d’ordre) Front et Middle-Office
  • Analyse de l’existant : Analyse (instruments et portefeuilles) basée sur le booking des opérations dans Decalog.
  • Elaboration de la cartographie des données référentielles titres, portefeuilles, prix
  • Définition des données obligatoires, Contrôle d’existence et de cohérence en rapport avec le modèle conceptuel de données Smartplanet.
  • Traitements des anomalies (correction des erreurs de booking et de prix)
  • Définition et suivi des indicateurs de performance (KPIs) lors de la conversion de 225 portefeuilles gestion.
  • Détermination et enrichissement des instruments listés et OTC en données statiques, analyse des écarts et validation des prix
  • Gestion des procédures de diffusion
  • Accompagnement des tests utilisateurs en mode « parallel run »
  • Procédures de validation du périmètre fonctionnel :
  ­ Validation (en volumétrie des instruments) des principaux référentiels valeurs (données dynamiques comme les prix d’ouverture et clôture, la sensibilté,… et statiques comme l’ISIN, Devise, Emetteur ?)
  ­ Validation (En termes de prix et gap analysis avec le prix fourni par State Street Bank) des portefeuilles de Gestion composés des produits listés
  • Audit et qualité des prix par source contributeur

  ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL : TITRES, OTC, MARCHES LISTES ET OTC ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : SQL, EXCEL, SMARTPLANET, BLOOMBERG, REUTERS

• Consultant en organisation

  LA BANQUE POSTALE (forfait)
  2009 - aujourd'hui

  Au sein d’une équipe de 3 personnes
  Dans le cadre de l’étude d’avant projet et note de cadrage pour la refonte des référentiels LBP,
  Analyse de l’existant : Analyse d’interaction (fonctionnelle et organisationnelle) entre les centres régionaux de La Banque postale pour la mutualisation des référentiels Tiers et Valeurs.
  • Identification du périmètre projet : Banque de détails
  • Identification des points critiques pouvant être pénalisant pour le projet et les facteurs clés de succès : Disponibilité des données, mise en place d’un back up, fréquence du comité de pilotage, réunion avec les centres régionaux,…
  • Définition de la méthodologie d’intervention avec quels acteurs ? : points clés de la démarche, scénarii de mise en œuvre de la proposition et planning
  • Définition des modalités d’intervention : modalités générales, contraintes organisationnelles et d’intervention avec les centres régionaux de La banque Postale

  ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL : REFERENTIEL TIERS, OPCVM, FCP, SICAV

• Business Analyst Front Office

  BNP ASSET MANAGEMENT (Régie)
  2007 - 2009

  Au sein d’une équipe de 6 personnes
  Vérification et Rationalisation des Données d’investissements (VERDI)
  • Récupération des données de marché via les flux CFT, FTP chez les différents Providers
  • Contrôle qualitatif et intégration des données dans le SI BNPPAM :
  ­ Analyse et contrôle du fichier fournisseurs par rapport aux exigences métier
  ­ Modélisation des données à intégrer par rapport aux exigences de l’application
  ­ Interrogation par SQL de la base Valeurs
  • Prise en charge et création de nouveaux Benchmark (indices actions et Bonds)
  ­ Qualification et faisabilité des demandes
  ­ Identification des providers conjointement avec le Market Data
  • Support utilisateurs de niveau 1
  • Traitement des OST (contrôle du processus d’amortissement, versement de dividende, détachement de coupon, remboursement d’emprunt, division, assimilation)
  • Participation aux comités de projets d’attribution de performance BNPP AM.
  • Animation et participation aux comités de suivi des Plausibilités des valeurs liquidatives BNP Paris et Luxembourg
  • Responsable de l’estimation des fiches de maintenance, réalisation et suivi des demandes
  • Mise à disposition des livrables dans les délais prévus dans les plans, conformément aux standards en vigueur chez BNPP AM
  • Analyse fonctionnelle des besoins et étude de faisabilité
  • Spécifications fonctionnelles
  • Elaboration des stratégies de tests, exécution de la recette, signature PV de recette
  • Homologation
  • Conduite de changement

  ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL: ­ ACTIONS, BONDS, TCNS ET SECURIZATIONS, OBLIGATIONS CONVERTIBLES, FUTURES, OPTIONS ­ INDICES BONDS: IBOXX, MERRILL LUNCH, INDICES JPM, SWISS BOND INDEX,… ­ INDICES ACTIONS: MSCI, DJ, HSBC, FTSE, NASDAQ, TOPIXX, NIKKEI, DAX,… ­ FLUX EMETTEURS : ENCOURS DETTES EMETTEUR ET FILIALES, RATING EMETTEURS (S&P ET MOODY’S) ­ FLUX MARKIT CDS : SPREAD DE CRÉDITS ­ PROVIDERS DE FLUX : FACTSET, REUTERS, BLOOMBERG, LEHMAN ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : SQL, GANTT, POWERPOINT, EXCEL, SMAR

• Busines Analyst Front-Office

  BNP PARIBAS BFI ENERGY COMMODITIES (Forfait)
  2006 - 2007

  Au sein d’une équipe de 4 personnes
  Dans le cadre de l’Etude de faisabilité pour le développement d’un outil de gestion des matières premières dédié à l’équipe Specialized Inventory Finance « SIF »
  
  • Etude de l’existant : Etude des templates des transactions commerciales
  • Formalisation des besoins exprimés en collaboration avec les utilisateurs (principalement les gérants de l’équipe SIF)
  • Réalisation du schéma relationnel des intervenants
  • Réalisation du schéma des flux physiques véhiculés
  • Etude des processus de valorisation des opérations d’achat vente de matières premières
  • Etude des différentes opérations commerciales réalisées par le front office sur les matières premières :
  ­ Repos à prix fixe ou flottant
  ­ Just in time à prix fixe ou flottant
  ­ Pre-Receivable Purchase Agreement
  • Etude des couvertures à terme des stocks de matières premières dans le contexte SIF
  ­ Futures et Options sur les matières premières
  ­ Swaps de change
  • Proposition d’architecture cible
  • Proposition de reingenering des processus de gestion de l’activité sur la base de l’étude réalisée en amont.
  • Rapport de faisabilité pour le développement de l’outil cible envisagé.

  ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL : FUTURES, OPTIONS, SWAPS DE CHANGE, COMMODITIES ENVIRONNEMENT TECHNIQUE : GANTT, EXCEL

• Chef de Projet Maîtrise d’ouvrage

  FINANCIAL SYSTEMS (Régie) Cabinet de conseil
  2006 - aujourd'hui

  Au sein d’une équipe de 2 personnes
  Dans le cadre de la refonte du CRM interne chez Financial Systems
  • Analyse de l’existant
  • Entretien et formalisation des besoins exprimés avec les commerciaux et la direction des ressources humaines
  • Rédaction du cahier des charges
  • Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles des nouvelles fonctionnalités
  • Conception (Excel) et gestion de planning
  • Encadrement de l’équipe
  • Suivi des développements
  • Réalisation du cahier de recette (définition des scénarii de tests, tests en UATs,)
  • Formation utilisateurs
  • Rédaction d’un document pour les utilisateurs.

  ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL : CRM TECHNIQUE : SQL, EXCEL

• Consultant : Front & Middle Office

  NATIXIS BANQUES POPULAIRES (Régie)
  2004 - 2006

  Au sein d’une équipe de 7 personnes
  Implémentation des normes IAS 39 au sein du middle office activité des marchés
  Application : TRADIX
  Périmètre : Instruments listés et OTC
  Domaine fonctionnel: Valorisation (Maked to Market, Marked to Model), VaR, modélisation.
  
  Etude et mise en place du day one P&L, pour l’explication de la marge commerciale faite par le Front Office.
  • Etude du périmètre transactionnel Day One p&L au sens de la norme IAS 39
  • Reprise des transactions sur lesquelles les prix clients diffèrent des prix de production
  • Cartographie des systèmes Front et Back : chaîne d’alimentation des paramètres de marché (fréquence et représentativité dans le consensus de marché)
  • Recensement des risques de marchés sur les modèles de valorisation développés en interne
  • Audit de l’observabilité des paramètres utilisés dans les modèles de valorisation et leurs pertinences en rapport avec le cahier des charges (IAS 39)
  • Rédaction de la Charte Day One P&L
  • Validation de la charte Day One P&L avec le Front, Middle Office et la Direction des risques Natexis Banques populaires
  
  Migration des Repos couverts de Summit vers Tradix
  • Spécification fonctionnelle des opérations à migrer (cohérence des relations de couverture, contrôle du processus d’amortissement)
  • Implémentation des Repos dans Tradix
  • Test de non régression
  • Rédaction du guide utilisateurs
  
  Valorisation des Emissions structurées au sens de la norme IAS 39
  • Analyse de l’existant sur la base des termes Sheets :
  ­ Etude des dérivés incorporés dans les contrats hybrides
  ­ Analyse de la performance des émissions structurées
  ­ Qualification des émissions structurées au sens de la norme IAS 39
  • Spécifications des processus pour le traitement des émissions structurées
  • Valorisation des émissions structurées au sens de la norme IAS 39
  • Test de non régression
  • Procès verbal de recette
  • Formation des utilisateurs
  • Rédaction du guide utilisateur retraçant le processus de traitement des émissions structurées
  
  Test d’efficacité des relations de couverture Prêt / Emprunt et Repos pour répondre à la problématique de Juste Valeur
  • Analyse et documentation des dossiers de couverture
  • Contrôle du processus d’amortissement des opérations
  • Spécifications fonctionnelles des nouvelles fonctionnalités à implémenter dans l’outil Tradix
  • Suivi de mise en œuvre
  • Test de non régression sur les Repos migrés
  • Procès verbal de migration de Repos de Summit vers Tardix
  • Valorisation et qualification des opérations de couverture au sens de la norme IAS 39
  • Recette de nouvelles fonctions IAS implémentées dans le système Front / Middle Office
  • Production des tests d’efficacité de couverture sur un rythme trimestriel
  • Cahiers des charges
  
  Réfaction des Bid-Ask
  • Récupération des sens...