Djoan - Consultant ACCESS

Ref : 190811A002
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Compétences
ACCESS
Expériences professionnelles

  • DELIVERY MANAGER Fixed Income – HSBC - Delivery Management

    BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT
    Jan 2019 - Jan 2019

    o Initiation et gestion des transferts de position sur les différentes places de dénouement (EUROCLEAR– Domestique …)
    o Monitoring du settlement des positions sur les différentes plateformes
    o Identification et résolutions des breaks (Mismatch – Settle pending – Dispute …)
    - Cash Management
    o Monitoring de la trésorerie T2S / ERGV
    o Gestion du compte cash en relation avec l’équipe Cash Management : Paiement / Rapatriement

  • GESTIONNAIRE BASE REFERENTIEL DONNEES COMPTABLES – OSTRUM AM

    ASSET MANAGEMENT
    Jan 2018 - Jan 2018

    - Administration des données comptables (OPCVM et Mandats)
    - Monitoring du déversement des données dans l’infocentre
    - Transcodification des données absentes du référentiel
    - Prise en charge des anomalies et résolution auprès des valorisateurs et de la MOA
    - Participation au renforcement des contrôles pour la correcte intégration des données : analyse des fichiers sources participation à la création de schéma comptables – comparaison de la modélisation des instruments financiers par rapport au valorisateur.

  • GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE PORTEFEUILLE ET POSITION

    – GROUPAMA AM
    2017 - Jan 2017

    Suivi de l’activité NAV contrôle
    - Analyse et régularisation des suspens titres et cash
    - Suivi et contrôle de la trésorerie des fonds (comptes à comptes – virement …)
    - Maitrise du risque opérationnel de l’activité
    o Identification des points de contrôle
    o Fiscalité – Récupération de taxes et déclaration : W8BEN
    o Formalisation de procédures
    - Suivi et contrôle des ouvertures et fermetures de comptes (compte cash – titres – nantissement …)
    - Gestion des OST : annonces – collecte – réponse – Suivi des échéances de swap

  • GESTIONNAIRE BASE REFERENTIELLE DONNEES COMPTABLES

    – NATIXIS AM
    Jan 2016 - Jan 2017

    - Administration du dispositif de collecte et de réconciliation des données comptables face aux données de gestion
    - Monitoring de la cohérence des données comptables intégrées dans l’infocentre
    - Prise en charge des anomalies auprès du valorisateur et suivi de leur résolution
    - Participation au renforcement des contrôles en vue de l’amélioration de la qualité des données
    - Administration des données comptables des Mandats
    - Rapprochement des piles FIFO et des transactions de la vision comptable face à la vision de la gestion
    - Participation à l’amélioration de la qualité des données avec la MOA par l’amélioration de l’outil de rapprochement

  • CHARGE D’INVESTIGATION CASH & RECONCILIATION – NATIXIS CIB

    Jan 2014 - Jan 2015

    - Analyse des comptes cash sur le périmètre dédié
    - Analyse des messages SWIFT et vérification de la correcte imputation
    - Relation avec les dépositaires – Contreparties
    - Suivi et réconciliation des flux sur comptes cash.

  • COMPTABLE PRODUIT DE MARCHE

    – CA CIB
    Jan 2013 - Jan 2014

    - Rapprochement des positions Front / Back
    - Réconciliation titres / cash sur compte dépositaire
    - Suivi des demandes de correction auprès des différents Back Office
    - Régularisation comptables du cash et des positions
    - Suivi de l’application des OST (Coupon – Dividende …) pose éligible – montants reçu

  • CHARGE DE COMPTE NOSTRI

    – BNP PARIBAS ARBITRAGE
    Jan 2012 - Jan 2013

    - La réception des positions enregistrées dans les systèmes BO et dépositaires
    - Le contrôle du résultat des rapprochements effectués sur les positions titres et cash
    - La justification des soldes sur les comptes de refinancement
    - La pré analyse et l’affectation des suspens ainsi que le suivi de leur résolution
    - La gestion de la trésorerie entre les comptes de refinancements et dépositaires – Passation de comptes à compte
    - Relation avec le FO pour les ajustements tardifs de cash (besoin en devise)
    - Contrôle de la correcte alimentation des systèmes comptables face aux systèmes de gestion
    - Réception des statements et saisies des échelles d’intérêts

  • CONTROLEUR D’OPERATION

    – CHEUVREUX
    Jan 2011 - Jan 2012

    - Contrôle du netting des instructions de marché – Euronext – Crest
    - Contrôle et analyse des écarts : Rapprochement dépositaires et compte de règlement
    - Suivi de la réalisation des corrections – Vérification des bookings et des IRL
    - Suivi des dénouements – Relation avec le BO contrôle qualité et le contrôle interne

  • CHARGE DE RECONCILIATION

    – SG CIB
    Jan 2009 - Jan 2009

    Rapprochement compte comptables – compte de Clearer
    - Identification – Analyse – Résolution des écarts
    - Proposition d’actions correctrices – Suivi des demandes de régularisation
    - Justification des soldes comptables obtenues – Rédaction de documents de synthèse

  • _CHARGE D’OPERATIONS

    – THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT
    aujourd'hui

    - Réconciliation des confirmations FX/MM
    - Analyse des confirmations reçues et relations avec les contreparties (Banques centrales – banques commerciales)
    - Réconciliation des écarts et résolution des « dispute »
    - Relation avec l’équipe Trésorerie pour le dénouement du cash et l’équipe STP pour le booking
    - Relation avec le FO pour la correcte imputation des deals

Études et formations

  • Lutte Anti Blanchiment / Financement du Terrorisme_LCB FT_ BARCHEN

    2018

  • CERTIFICATION AUDIT & CONTROLE LEGAL DES COMPTES –

    INTEC CNAM (75)
    2012

  • UV COMPTABILITE FINANCIERE

    – CNAM – Montpellier (34)
    2004

  • FORMATION QUALIFIANTE EN GESTION DES ENTREPRISES – Niveau II – CABINET OPTIMA – Mauguio (34)

    2003

  • NIVEAU MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES – Faculté de Droit de Nice (06)

    2002
Autres compétences
- 06/1999 : LICENCE EN DROIT PRIVE – Faculté de Droit de Nice (06)

COMPETENCES METIERS
RECONCILIATION
- Réconciliation de données comptables face aux données de gestion
- Contrôle et justification de soldes comptables
- Analyse et interprétation des rejets
- Repostage des données dans l’infocentre
ONBOARDING – KYC
- Ouverture et fermetures de compte (en relation avec le dépositaire) : compte cash - compte de nantissement – compte de dépôt …
- Vérification des libellés des entités pour une correcte codification et imputation des factures aux entités
- Mise à jour périodique des renseignements « client » dans la base de données
VALORISATION
- Valorisation de portefeuilles – Actions – Obligation – Produits dérivés
- Vérification de la performance des fonds Maitre /Nourricier
- Contrôle de la correcte application des OST
- Réconciliation Titres – Cash – Passif
- Préparation des états comptables pour les auditeurs et commissaires aux comptes et production d’états financiers.
GESTION DU CASH / TRESORERIE
- Utilisation de la messagerie SWIFT – MT 202 – 103 – 300 - 199
- Monitoring et suivi des comptes cash et titres sur le workflow
- Investigation sur le cash reçu
LANGUE
- Anglais : niveau opérationnel
PROGICIELS
- SIMCORP DIMENSION - SOPHIS VALUE - SUMMIT BACK BONDS
- BUSINESS OBJECT - SAP BW
- INTELLIMATCH – GT MATCH
- EUROCLEAR BANK – ESES – CREATIONONLINE - NEXEN

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