Céline - Assistant à maîtrise d'ouvrage GLOBAL PORTFOLIO

Ref : 110720L001

Domicile

75010 PARIS
Profil

Assistant à maîtrise d'ouvrage, Consultant fonctionnel, Business Analyst (41 ans)
Statut

Freelance
Tarif Journalier Moyen
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Photo de Céline, Assistant à maîtrise d'ouvrage GLOBAL PORTFOLIO

Compétences

VISUAL BASIC

GLOBAL PORTFOLIO

CHORUS

Expériences professionnelles

Consultante (indépendante) DSI MOA CUSTODY / FUND ADMIN.

RBC DEXIA IS Paris
Jan 2011 - Jan 2012
Projets
Mise en place de flux Swift longs STE real time (MT54X ; MT515 (actif-passif) ; MT304 - 300 ; MT103) en Y ; L + migration des flux sur l’ensemble des actifs détenus RBC Dexia IS (550 fonds)

Déploiement des flux MT515 (passif) sur les actifs gérés par RBC Dexia provenant du dépositaire Caceis.

SEPA gestion du cadrage projet, planning et de la coordination des développements « éditeur » et IT, pour mise en place des échanges via le centralisateur de paiement SEPA avec Natixis.

Mise en place de la consultation / édition client, des statuts transactionnels (instruction jusqu’au dénouement) dans l’outil Custody RBC.

Gestion de l’analyse et mise en place de la solution Cut Off BO, sur actifs alimentés en multi-émetteurs

Mise en place du flux STE passif avec Amundi (ex Creelia) pour interfaçage RBC

Participation au projet de modification des circuits des flux DAM (en émission/ réception RBC Paris) suite à migration SOPHIS
Audit de l’ensemble des process métiers, des services TA-Shareholder Services Domestic Funds (, intégration des ordres clients, diffusion des collectes valorisées, reporting client..) ; Transaction Management ; Central Cash Management ; Back office Dérivatives (problématique d’alimentation multi système) ; IT RBC Paris (point d’entré des flux client).
Rédaction du « AS IS » STP DAM pour analyse du « TO BE » à mettre en place avec RBC Luxembourg.

Recueil du besoin client et analyse des architectures SI
Rédaction des cahiers de tests et coordination des équipes test pour validation
Définition des plannings et des lotissements de tâches à effectuer
Organisation et animation des réunions de validation du process métier avec les équipes concernées
Participation aux points de suivi d’avancement du projet
Chargée de coordination des paramétrages de flux en entrée/sortie entre les services IT concernés
Assistance aux utilisateurs / support après migration STE

Evolutions :
Chargée d’analyse et évolution de l’outil de paramétrage de flux STE dépositaire (rédaction de BRD pour optimisation)
Analyse des anomalies FA et réalisation des Changes Request nécessaires
Reconciliation (FA) Forex : analyse des règles de matching ; rédaction de Change Request pour mise en place de la reconciliation Forex automatisée dans le logiciel comptable.
Consultante (indépendante) MOA

CACEIS INVESTOR SERVICES (DSI)
Jan 2011 - Jan 2011
Transfert du traitement des calculs des comptes annuels (FCPR) sous le portail de l’éditeur
Chargée de la mise en place de la partie calcul des frais KIID
Gestion de la relation entre les équipes de production et l’éditeur
Chargée de la maintenance évolutive et corrective des outils de l’environnement des équipes comptables
Participation aux workshops des sponsors des équipes métiers
• Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
• Réalisation des tests pour livraison en production
Consultante (indépendante) MOA

BNP PARIBAS FUND SERVICES
Jan 2009 - Jan 2010
Projets :
Développement du traitement automatique des états du Reporting Légal (fonds FCPR/FCP/FIP).
Mise en place de cinématiques d’instructions/réceptions de swifts avec clients extérieurs
Tests de non régression, des applications comptables lors des changements de versions.
Coordination des points liés aux paramétrages (AdF), de la reprise des fonds FORTIS.

• Expression des besoins utilisateurs
• Cahier des charges
• Spécifications techniques et fonctionnelles
• Elaboration des phases de test et de recette (jusqu’à la mise en Prod)
• Conduite et suivi des développements & coordination MOA/MOE
• Assistance aux utilisateurs
• Accompagnement dans le changement

Support AdF :
• Suivi des incidents et interventions opérationnelles sur les outils d'interfaçage SWIFT (MT940 ; MT950, MT515 ; MT535, MT940, MT541, MT543, MT304)
• Support fonctionnel sur les applications métiers des équipes comptables (Rappro cash/titres/parts, contrôles, valorisation, soumission, diffusion de VL et Reporting).
• Maintien de l’intégrité des référentiels comptables : création, clôture et paramétrage des fonds.
• Gestion de la sécurité des habilitations : création, suppression et paramétrage des habilitations dans les systèmes
Consultante business analyst MOA

Projet Alfas Chez EURO-VL
Jan 2008 - Jan 2009
Migration Ophyr vers GP3
Tests et analyse des paramétrages des instruments financiers dans le progiciel cible GP3 Préprod (actions ; obligations ; produits dérivés ; tcn ; swaps…)
Vérification des schémas d’impacts gestion / comptabilité et de la cohérence des formules d’actualisation
Recueil des anomalies systèmes et rédaction de demandes de livraisons correctives
Reprise de la gestion / comptabilité des actifs anciennement sur Ophyr vers GP3
• Conduite du changement auprès des utilisateurs
• Travail sur les évolutions en lien avec l’éditeur
Gestionnaire équipe OPCVM et Migration EUROPC à GPIII

IONIS PREVOYANCE
Jan 2007 - Jan 2008
• Gestion comptable de portefeuilles Sicav et Opcvm
• Rapprochement des écritures comptables en adéquation avec le dépositaire
• Validation des pièces (achats/ventes ; sous/rach ; tcn et autre)
• Valorisation et analyse de cohérence des états comptables (variations ; coupons courus ; stocks…)

Projet migration logiciel GPIII (Recette).
• Restitution données GP3 (VL, inventaires Société de Gestion...)
• Forçage des cours, création des fiches valeurs, gestion des OST
• Elaboration et mise en place de procédures correctives
Contrôleur OPCVM & gestionnaire back-office Contrôle OPCVM

BANQUE PRIVEE ST DOMINIQUE
Jan 2006 - Jan 2007
• Gestion prévisionnelle de trésorerie des OPCVM en portefeuille
• Analyse de la cohérence des états de produits dérivés
• Contrôle des valeurs liquidatives (variations, ratios, OST, détachements) et validation
• Reporting des souscriptions et rachats prévisionnels pour les gérants
• Contrôle des seuils de performances, de volatilité

Comptabilité OPCVM
• Gestion comptable de fonds OPCVM multi valeurs de parts
• Saisie des transactions (achats/ventes, souscriptions/rachats, swaps, factures CAC…).
• Rapprochements bancaires entre le dépositaire et la comptabilité
• Contrôle de la cohérence du hors bilan
• Prévision des liquidités des portefeuilles
• Valorisation et contrôle de la valeur liquidative
• Projet bascule progiciel de valorisation (Reprise des états comptables et des actifs des portefeuilles)
Comptable OPCVM

CREDIT LYONNAIS AM, FASTNET, EURO-VL, BNP PAM, CACEIS
Jan 2002 - Jan 2006
• Calcul des valeurs liquidatives des portefeuilles
• Rédactions des plaquettes annuelles destinées aux commissaires aux comptes
• Contrôle et suspens (titres /cash) et rapprochement des flux financiers
• Saisie des transactions courantes / contrôle divers de la cohérence des actifs des fonds

Études et formations

DUT (Diplôme Universitaire Technologique) en GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)

Filière Finance Comptabilité
2002
Baccalauréat, série sciences techniques et tertiaires en filière commerciale.

2001

Autres compétences

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Anglais écrit, lu, parlé
Espagnol Notions scolaires

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Pack Office; OD Icare; Smatch; GP; GPII; GPIII; Chorus; Samic; Ophyr; Fininfo, Olis-FA, Costream, Coreporter,
Quality Center; Starteam; BO, 2Strack, SIBES mba (portail swift dépositaire), Dbvisualizer